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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 905.00 | | 56 905.00 | 56 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 915.00 | | 76 915.00 | 76 915.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 945.00 | | 11 945.00 | 11 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 861.00 | | 88 861.00 | 88 861.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5.00 | | | 5.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 59 150.00 | 59 150.00 | | 59 150.00 |
DH Report à nouveau | 3 523.00 | | | 3 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 569.00 | 3 523.00 | | -2 569.00 |
DL TOTAL (I) | 71 103.00 | 73 673.00 | | 71 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 628.00 | 13 982.00 | | 14 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 1 430.00 | | 2 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 777.00 | 770.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 757.00 | 16 182.00 | | 17 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 861.00 | 89 856.00 | | 88 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 757.00 | 16 182.00 | | 17 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 665.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 205.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 176.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 381.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | 320.00 | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | 6 061.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665.00 | 7 230.00 | | 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235.00 | 3 707.00 | | 3 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 569.00 | 3 523.00 | | -2 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 250.00 | | 666.00 | 76 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 320.00 | 76 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330.00 | | 56 240.00 | 20 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 250.00 | | 666.00 | 76 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 906.00 | 56 906.00 | | 56 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |