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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 229.00 | 25 229.00 | | 25 229.00 |
040 Immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 267.00 | 25 229.00 | 38.00 | 25 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 969.00 | 10 057.00 | 25 912.00 | 35 969.00 |
072 Créances – Autres | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
084 Disponibilités | 30 451.00 | | 30 451.00 | 30 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 136.00 | 10 057.00 | 62 078.00 | 72 136.00 |
110 Total général Actif | 97 403.00 | 35 286.00 | 62 117.00 | 97 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 907.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 611.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 504.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 117.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 466.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 109 817.00 | 72 590.00 | | 109 817.00 |
222 Production stockée | | -10 800.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 6 897.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 23.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 318.00 | 68 710.00 | | 111 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 771.00 | 25 283.00 | | 47 771.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 058.00 | -64.00 | | 1 058.00 |
242 Autres charges externes. | 15 032.00 | 16 160.00 | | 15 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 871.00 | | | -4 871.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 424.00 | 412.00 | | 424.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 512.00 | 22 818.00 | | 24 512.00 |
252 Charges sociales | 359.00 | 389.00 | | 359.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 960.00 | 2 520.00 | | 1 960.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 455.00 | 828.00 | | 3 455.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 572.00 | 68 345.00 | | 94 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 746.00 | 365.00 | | 16 746.00 |
290 Produits exceptionnels | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 135.00 | 101.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 593.00 | 264.00 | | 15 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 576.00 | | | 14 576.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |