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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 230.00 | | 14 230.00 | 14 230.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 62 492.00 | | 62 492.00 | 62 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 165 752.00 | | 165 752.00 | 165 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 426.00 | | 533 426.00 | 533 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 656.00 | | 547 656.00 | 547 656.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 211 826.00 | 194 126.00 | | 211 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 814.00 | 22 700.00 | | 257 814.00 |
DL TOTAL (I) | 480 640.00 | 227 826.00 | | 480 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 339.00 | 60 511.00 | | 33 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 84 609.00 | | 9 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 334.00 | 37 917.00 | | 3 334.00 |
EA Autres dettes | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 016.00 | 204 002.00 | | 67 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 656.00 | 431 827.00 | | 547 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 339.00 | | | 33 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 236.00 | | 955.00 | 277 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 750.00 | 14 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 961.00 | 14 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 949.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 262.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 307.00 | | 955.00 | 243 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 949.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 980.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 965.00 | 20 965.00 | | 20 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VI Groupe et associés | 33 339.00 | 33 339.00 | | 33 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |
VW T.V.A. | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |