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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 563.00 | 2 126.00 | 437.00 | 2 563.00 |
040 Immobilisations financières | 304 799.00 | | 304 799.00 | 304 799.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 363.00 | 2 126.00 | 305 237.00 | 307 363.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
072 Créances – Autres | 11 513.00 | | 11 513.00 | 11 513.00 |
084 Disponibilités | 94 466.00 | | 94 466.00 | 94 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 746.00 | | 106 746.00 | 106 746.00 |
110 Total général Actif | 414 109.00 | 2 126.00 | 411 983.00 | 414 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 345 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 959.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 364 503.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 091.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 483.00 | | | 121 483.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 490.00 | | | 121 490.00 |
242 Autres charges externes. | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3.00 | | | 3.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 884.00 | | | 75 884.00 |
252 Charges sociales | 37 056.00 | | | 37 056.00 |
254 Dotations aux amortissements | 256.00 | | | 256.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 138.00 | | | 118 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
280 Produits financiers | 18 944.00 | | | 18 944.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 959.00 | | | 17 959.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 363.00 | | | 312 363.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 297.00 | | | 24 297.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 726.00 | | | 1 726.00 |