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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 148 763.00 | 119 911.00 | 28 851.00 | 148 763.00 |
040 Immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 768.00 | 119 911.00 | 28 856.00 | 148 768.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 220.00 | | 9 220.00 | 9 220.00 |
060 Stock marchandises | 55 380.00 | | 55 380.00 | 55 380.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
072 Créances – Autres | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
084 Disponibilités | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 630.00 | | 82 630.00 | 82 630.00 |
110 Total général Actif | 231 398.00 | 119 911.00 | 111 486.00 | 231 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 243.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 710.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 613.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 176 363.00 | 198 324.00 | | 176 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 167.00 | 5 667.00 | | 5 167.00 |
230 Autres produits | 479.00 | 2 632.00 | | 479.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 009.00 | 206 622.00 | | 182 009.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 658.00 | 85 165.00 | | 92 658.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 430.00 | 2 722.00 | | -1 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 410.00 | 890.00 | | -2 410.00 |
242 Autres charges externes. | 38 536.00 | 39 609.00 | | 38 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 916.00 | 762.00 | | 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 721.00 | 52 072.00 | | 43 721.00 |
252 Charges sociales | 3 445.00 | 4 204.00 | | 3 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 143.00 | 6 195.00 | | 8 143.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 4.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 602.00 | 191 622.00 | | 183 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 593.00 | 15 000.00 | | -1 593.00 |
294 Charges financières | 507.00 | 107.00 | | 507.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 243.00 | 12 785.00 | | -2 243.00 |