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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 925.00 | 230 140.00 | 11 784.00 | 241 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 11 696.00 | 3 430.00 | 15 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 908.00 | 251 997.00 | 113 911.00 | 365 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 834.00 | | 27 834.00 | 27 834.00 |
BZ Autres créances | 123 631.00 | | 123 631.00 | 123 631.00 |
CF Disponibilités | 230 263.00 | | 230 263.00 | 230 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 728.00 | | 381 728.00 | 381 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 635.00 | 251 997.00 | 495 639.00 | 747 635.00 |
CU Autres participations | 75 001.00 | | 75 001.00 | 75 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 287 176.00 | 252 428.00 | | 287 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 240.00 | 64 748.00 | | 15 240.00 |
DL TOTAL (I) | 354 416.00 | 369 176.00 | | 354 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 257.00 | 33 039.00 | | 86 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 485.00 | 29 510.00 | | 29 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | 21 776.00 | | 8 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 850.00 | 35 811.00 | | 16 850.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 223.00 | 120 400.00 | | 141 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 639.00 | 489 576.00 | | 495 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 250.00 | 538 550.00 | 617 799.00 | 79 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 250.00 | 538 550.00 | 617 799.00 | 79 250.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 116.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 598 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 382.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | 51 000.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -51 000.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 11 971.00 | | 2 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 809.00 | 1 188 402.00 | | 617 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 570.00 | 1 123 655.00 | | 602 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 240.00 | 64 748.00 | | 15 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 222.00 | | 20 030.00 | 314 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 023.00 | | | 77 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 116.00 | | 20 030.00 | 235 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 881.00 | 14 116.00 | | 237 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 721.00 | 14 116.00 | | 227 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 485.00 | | | 29 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263.00 | | | 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 257.00 | | | 86 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 464.00 | 151 464.00 | | 151 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 297.00 | 151 464.00 | | 158 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 223.00 | | | 141 223.00 |