| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 752 450.00 | | 752 450.00 | 752 450.00 |
AP Constructions | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 762.00 | 97 469.00 | 38 293.00 | 135 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 579.00 | 115 489.00 | 793 090.00 | 908 579.00 |
BT Marchandises | 114 810.00 | | 114 810.00 | 114 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
BZ Autres créances | 10 455.00 | | 10 455.00 | 10 455.00 |
CF Disponibilités | 83 238.00 | | 83 238.00 | 83 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 799.00 | | 220 799.00 | 220 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 378.00 | 115 489.00 | 1 013 889.00 | 1 129 378.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 749 180.00 | 720 244.00 | | 749 180.00 |
DH Report à nouveau | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 858.00 | 58 937.00 | | 47 858.00 |
DL TOTAL (I) | 807 645.00 | 789 787.00 | | 807 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 569.00 | 75 136.00 | | 44 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 496.00 | 43 075.00 | | 37 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 115 797.00 | | 113 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 119.00 | 24 083.00 | | 10 119.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 244.00 | 258 155.00 | | 206 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 889.00 | 1 047 942.00 | | 1 013 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 625.00 | 214 493.00 | | 176 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 851.00 | 169.00 | | 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 625.00 | | 7 954.00 | 900 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 908 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 752 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 450.00 | | | 752 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 828.00 | | 7 954.00 | 145 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 472.00 | 6 016.00 | | 109 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 472.00 | 6 016.00 | | 109 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 996.00 | 113 996.00 | | 113 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UX Autres créances clients | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 718.00 | 14 099.00 | 29 619.00 | 43 718.00 |
VI Groupe et associés | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 144.00 | | | 31 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 098.00 | 25 098.00 | | 25 098.00 |
VW T.V.A. | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 244.00 | 176 625.00 | 29 619.00 | 206 244.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 936.00 | 8 060.00 | | 9 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 728.00 | 9 885.00 | | 9 728.00 |
ST Autres comptes | 43 416.00 | 38 500.00 | | 43 416.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 980.00 | 40 851.00 | | 40 980.00 |
YT Sous‐traitance | 24 738.00 | 12 600.00 | | 24 738.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 252.00 | 2 396.00 | | 2 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 188.00 | 10 456.00 | | 12 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 350.00 | 50 241.00 | | 39 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 138.00 | 46 248.00 | | 46 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 861.00 | 101 836.00 | | 118 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |