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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 209 312.00 | 8 367 358.00 | 6 841 954.00 | 15 209 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 209 312.00 | 8 367 358.00 | 6 841 954.00 | 15 209 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 239.00 | | 260 239.00 | 260 239.00 |
BZ Autres créances | 22 990.00 | | 22 990.00 | 22 990.00 |
CF Disponibilités | 810 893.00 | | 810 893.00 | 810 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 772.00 | | 1 104 772.00 | 1 104 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 314 084.00 | 8 367 358.00 | 7 946 726.00 | 16 314 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -3 682 934.00 | -4 356 862.00 | | -3 682 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 341.00 | 673 928.00 | | 318 341.00 |
DK Provisions réglementées | 2 815 292.00 | 3 122 679.00 | | 2 815 292.00 |
DL TOTAL (I) | -511 801.00 | -522 755.00 | | -511 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 760.00 | 120 000.00 | | 139 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 760.00 | 120 000.00 | | 139 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 513 154.00 | 8 594 474.00 | | 7 513 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 91 370.00 | | 128 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 852.00 | | |
EA Autres dettes | 676 657.00 | 929 356.00 | | 676 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 318 767.00 | 9 619 053.00 | | 8 318 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 946 726.00 | 9 216 298.00 | | 7 946 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 970 621.00 | | 1 970 621.00 | 1 970 621.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 621.00 | | 1 970 621.00 | 1 970 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 025.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 307 388.00 | 184 217.00 | | 307 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 388.00 | 184 217.00 | | 307 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 307 388.00 | 184 217.00 | | 307 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 009.00 | 2 752 275.00 | | 2 278 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 959 668.00 | 2 078 347.00 | | 1 959 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 341.00 | 673 928.00 | | 318 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 209 312.00 | | | 15 209 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 209 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 209 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 209 312.00 | | | 15 209 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 353 333.00 | 1 014 025.00 | | 7 353 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 353 333.00 | 1 014 025.00 | | 7 353 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 122 679.00 | | 307 388.00 | 3 122 679.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 19 760.00 | | 120 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 242 679.00 | 19 760.00 | 307 388.00 | 3 242 679.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 760.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 307 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 956.00 | 128 956.00 | | 128 956.00 |
UX Autres créances clients | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 513 004.00 | 1 000 108.00 | 4 340 064.00 | 7 513 004.00 |
VI Groupe et associés | 676 657.00 | | | 676 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 081 320.00 | | | 1 081 320.00 |
VP Divers | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 879.00 | 293 879.00 | | 293 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 318 767.00 | 1 129 214.00 | 4 340 064.00 | 8 318 767.00 |