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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 083.00 | 4 058.00 | 5 024.00 | 9 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 951.00 | 13 988.00 | 12 963.00 | 26 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 033.00 | 18 046.00 | 17 987.00 | 36 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 268.00 | | 1 266 268.00 | 1 266 268.00 |
BZ Autres créances | 252 738.00 | | 252 738.00 | 252 738.00 |
CF Disponibilités | 947 315.00 | | 947 315.00 | 947 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 466 322.00 | | 2 466 322.00 | 2 466 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 355.00 | 18 046.00 | 2 484 309.00 | 2 502 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 350 177.00 | | | 350 177.00 |
DH Report à nouveau | 43.00 | | | 43.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
DL TOTAL (I) | 478 226.00 | | | 478 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 460.00 | | | 19 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 659.00 | | | 1 293 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 676 031.00 | | | 676 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 006 082.00 | | | 2 006 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 309.00 | | | 2 484 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 448 234.00 | | 2 448 234.00 | 2 448 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 448 234.00 | | 2 448 234.00 | 2 448 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 448 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 748 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 774.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 195.00 | | | 195.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99.00 | | | 99.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 869.00 | | | 2 453 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 358 862.00 | | | 2 358 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 006.00 | | | 95 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 698.00 | | 6 336.00 | 29 698.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 769.00 | | 3 314.00 | 5 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 929.00 | | 3 022.00 | 23 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 272.00 | 5 774.00 | | 12 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 1 548.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 761.00 | 4 226.00 | | 9 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 659.00 | 1 293 659.00 | | 1 293 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 012.00 | 203 012.00 | | 203 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 277.00 | 133 277.00 | | 133 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 268.00 | 1 266 268.00 | | 1 266 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 227 115.00 | 227 115.00 | | 227 115.00 |
VI Groupe et associés | 42 233.00 | 42 233.00 | | 42 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 150.00 | 14 150.00 | | 14 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 123.00 | 25 123.00 | | 25 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 519 007.00 | 1 519 007.00 | | 1 519 007.00 |
VW T.V.A. | 271 962.00 | 271 962.00 | | 271 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 622.00 | 1 986 622.00 | | 1 986 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
ST Autres comptes | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
YT Sous‐traitance | 1 348 025.00 | | | 1 348 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 063.00 | | | 10 063.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 647.00 | | | 489 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 601.00 | | | 265 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 354.00 | | | 1 414 354.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |