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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
AH Fonds commercial | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 651.00 | 190 221.00 | 11 429.00 | 201 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 123.00 | 201 616.00 | 43 506.00 | 245 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 749.00 | 262.00 | 630 487.00 | 630 749.00 |
BZ Autres créances | 2 162 555.00 | | 2 162 555.00 | 2 162 555.00 |
CF Disponibilités | 239 287.00 | | 239 287.00 | 239 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 038 909.00 | 262.00 | 3 038 646.00 | 3 038 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 033.00 | 201 879.00 | 3 082 153.00 | 3 284 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 233 345.00 | 235 918.00 | | 233 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 284.00 | 19 583.00 | | 115 284.00 |
DL TOTAL (I) | 354 130.00 | 261 001.00 | | 354 130.00 |
DP Provisions pour risques | 71 052.00 | 12 000.00 | | 71 052.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 402.00 | 12 000.00 | | 72 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 2 254.00 | | 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 678 441.00 | 2 931 037.00 | | 1 678 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 079.00 | 233 726.00 | | 347 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 921.00 | 871 848.00 | | 601 921.00 |
EA Autres dettes | 27 547.00 | 92 775.00 | | 27 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 655 621.00 | 4 131 642.00 | | 2 655 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 153.00 | 4 404 643.00 | | 3 082 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 655 621.00 | 4 131 642.00 | | 2 655 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 631.00 | 2 254.00 | | 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 726 646.00 | | 3 726 646.00 | 3 726 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 726 646.00 | | 3 726 646.00 | 3 726 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 429 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262.00 | |
GE Autres charges | | | 10 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 582 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 943.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 117 746.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 117 746.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 434.00 | 6 977.00 | | 40 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 33 666.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 434.00 | 40 643.00 | | 40 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 434.00 | 77 104.00 | | -40 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 579.00 | 4 729 509.00 | | 3 771 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 656 295.00 | 4 709 925.00 | | 3 656 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 284.00 | 19 584.00 | | 115 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 747.00 | | | 248 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 494.00 | 7 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 623.00 | 245 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 201 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 825.00 | | | 35 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 780.00 | | | 202 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 388.00 | 3 357.00 | 1 129.00 | 199 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 993.00 | 3 357.00 | 1 129.00 | 187 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 802.00 | 262.00 | 10 802.00 | 10 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 802.00 | 262.00 | 10 802.00 | 10 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 802.00 | 262.00 | 10 802.00 | 10 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262.00 | 10 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 079.00 | 347 079.00 | | 347 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 921.00 | 601 921.00 | | 601 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705 989.00 | 1 705 989.00 | | 1 705 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
UX Autres créances clients | 630 749.00 | 630 749.00 | | 630 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 162 555.00 | 2 162 555.00 | | 2 162 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 803 310.00 | 2 795 662.00 | 7 647.00 | 2 803 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 621.00 | 2 655 621.00 | | 2 655 621.00 |