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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 884.00 | 4 715.00 | 1 169.00 | 5 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 842.00 | 4 915.00 | 4 927.00 | 9 842.00 |
BT Marchandises | 385 000.00 | | 385 000.00 | 385 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 568.00 | | 34 568.00 | 34 568.00 |
BZ Autres créances | 27 027.00 | | 27 027.00 | 27 027.00 |
CF Disponibilités | 107 651.00 | | 107 651.00 | 107 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 334.00 | | 554 334.00 | 554 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 564 176.00 | 4 915.00 | 559 261.00 | 564 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 178 514.00 | 178 514.00 | | 178 514.00 |
DH Report à nouveau | 41 023.00 | 29 482.00 | | 41 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 970.00 | 11 541.00 | | 55 970.00 |
DL TOTAL (I) | 277 708.00 | 221 737.00 | | 277 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 7 468.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 283.00 | 187 966.00 | | 188 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 339.00 | 40 364.00 | | 42 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 617.00 | 13 134.00 | | 40 617.00 |
EA Autres dettes | 10 263.00 | 1 595.00 | | 10 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 554.00 | 250 527.00 | | 281 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 261.00 | 472 264.00 | | 559 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 554.00 | 250 527.00 | | 281 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 743 411.00 | | 743 411.00 | 743 411.00 |
FG Production vendue services | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 777 910.00 | | 777 910.00 | 777 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 527 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 2 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 344.00 | -8 976.00 | | 5 344.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | | | 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 487.00 | | | -2 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 653.00 | 801 058.00 | | 784 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 683.00 | 789 517.00 | | 728 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 970.00 | 11 541.00 | | 55 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 824.00 | | | 17 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 758.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 982.00 | 9 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 696.00 | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 286.00 | 5 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 896.00 | | | 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 553.00 | 1 344.00 | 7 982.00 | 11 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816.00 | 80.00 | 696.00 | 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 736.00 | 1 264.00 | 7 286.00 | 10 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 047.00 | 91 047.00 | | 91 047.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 339.00 | 42 339.00 | | 42 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
UX Autres créances clients | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VB T. V. A. | 23 445.00 | 23 445.00 | | 23 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VI Groupe et associés | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 468.00 | | | 7 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 441.00 | 61 683.00 | 3 758.00 | 65 441.00 |
VW T.V.A. | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 554.00 | 281 554.00 | | 281 554.00 |