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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 129.00 | | 19 129.00 | 19 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 276.00 | 24 217.00 | 6 059.00 | 30 276.00 |
040 Immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 536.00 | 24 217.00 | 25 319.00 | 49 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
072 Créances – Autres | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
084 Disponibilités | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 686.00 | | 32 686.00 | 32 686.00 |
110 Total général Actif | 82 222.00 | 24 217.00 | 58 005.00 | 82 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 42 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 802.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 354.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 932.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 397.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 068.00 | 176 107.00 | | 94 068.00 |
230 Autres produits | 863.00 | 752.00 | | 863.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 930.00 | 176 858.00 | | 94 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 206.00 | 90 315.00 | | 46 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -874.00 | 5 427.00 | | -874.00 |
242 Autres charges externes. | 28 510.00 | 34 180.00 | | 28 510.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 245.00 | | | 245.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 608.00 | 3 527.00 | | 2 608.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 400.00 | 15 000.00 | | 21 400.00 |
252 Charges sociales | 12 383.00 | 9 912.00 | | 12 383.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 325.00 | 1 190.00 | | 1 325.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 111 560.00 | 159 554.00 | | 111 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 630.00 | 17 304.00 | | -16 630.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 3 355.00 | | |
294 Charges financières | 20.00 | 36.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 324.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 648.00 | 19 160.00 | | -16 648.00 |