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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 497.00 | 547.00 | 1 044.00 |
AP Constructions | 147 250.00 | 79 245.00 | 68 005.00 | 147 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 211.00 | 49 759.00 | 24 452.00 | 74 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 983.00 | 129 501.00 | 161 482.00 | 290 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BZ Autres créances | 205 461.00 | | 205 461.00 | 205 461.00 |
CF Disponibilités | 567 010.00 | | 567 010.00 | 567 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 304.00 | | 774 304.00 | 774 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 287.00 | 129 501.00 | 935 786.00 | 1 065 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 592.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 349 962.00 | 181 611.00 | | 349 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 016.00 | 217 759.00 | | 350 016.00 |
DL TOTAL (I) | 919 978.00 | 614 961.00 | | 919 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 351.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 1 172.00 | | 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 288.00 | 15 506.00 | | 15 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 809.00 | 17 064.00 | | 15 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 786.00 | 632 025.00 | | 935 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 809.00 | 17 064.00 | | 15 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 129 848.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 129 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 32 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 162 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 252.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 800.00 | | | 204 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 194 800.00 | -20 000.00 | | 194 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 2 426.00 | | 7 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 735.00 | 378 828.00 | | 517 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 719.00 | 161 069.00 | | 167 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 016.00 | 217 759.00 | | 350 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 966.00 | | 5 017.00 | 295 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 68 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 290 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617.00 | | 427.00 | 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 922.00 | | 4 540.00 | 216 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78 428.00 | | 50.00 | 78 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 249.00 | 10 252.00 | | 119 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 397.00 | 100.00 | | 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 852.00 | 10 152.00 | | 118 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
UX Autres créances clients | 28 746.00 | 28 746.00 | | 28 746.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 285.00 | 177 285.00 | | 177 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 294.00 | 207 294.00 | | 207 294.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 809.00 | 15 809.00 | | 15 809.00 |