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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 36 500.00 | | 36 500.00 | 36 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 262.00 | 54 319.00 | 19 944.00 | 74 262.00 |
040 Immobilisations financières | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 926.00 | 54 319.00 | 56 607.00 | 110 926.00 |
060 Stock marchandises | 86 040.00 | 22 306.00 | 63 734.00 | 86 040.00 |
072 Créances – Autres | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 072.00 | 170.00 | 4 902.00 | 5 072.00 |
084 Disponibilités | 83 067.00 | | 83 067.00 | 83 067.00 |
092 Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 901.00 | 22 475.00 | 159 425.00 | 181 901.00 |
110 Total général Actif | 292 826.00 | 76 794.00 | 216 032.00 | 292 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 155 707.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 481.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 239.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 752.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 032.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 819.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 494.00 | | | 200 494.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 229.00 | | | 30 229.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 749.00 | | | 230 749.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
242 Autres charges externes. | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 788.00 | | | 2 788.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 329.00 | | | 49 329.00 |
252 Charges sociales | 136.00 | | | 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 661.00 | | | 10 661.00 |
262 Autres charges | 48.00 | | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 153.00 | | | 217 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
280 Produits financiers | 675.00 | | | 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 258.00 | | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 473.00 | | | 10 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 819.00 | | | 819.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 290.00 | | | 120 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 819.00 | | | 819.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 537.00 | | | 50 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 637.00 | | | 27 637.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 170.00 | | | 170.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 168.00 | | | 168.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 170.00 | | | 170.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 168.00 | | | 168.00 |