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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968.00 | 13 951.00 | 18.00 | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 934.00 | 72 272.00 | 34 663.00 | 106 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 039.00 | 90 009.00 | 35 030.00 | 125 039.00 |
BT Marchandises | 268 739.00 | | 268 739.00 | 268 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 720.00 | 1 924.00 | 364 797.00 | 366 720.00 |
BZ Autres créances | 21 471.00 | | 21 471.00 | 21 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 348 453.00 | | 348 453.00 | 348 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 568.00 | 1 924.00 | 1 005 644.00 | 1 007 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 607.00 | 91 932.00 | 1 040 674.00 | 1 132 607.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 066.00 | 1 425.00 | | 2 066.00 |
DG Autres réserves | 26 443.00 | 14 270.00 | | 26 443.00 |
DH Report à nouveau | | -14 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 742.00 | 27 474.00 | | 79 742.00 |
DL TOTAL (I) | 208 250.00 | 128 508.00 | | 208 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 270.00 | 18 634.00 | | 6 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 786.00 | 354 775.00 | | 706 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 961.00 | 42 904.00 | | 115 961.00 |
EA Autres dettes | 3 406.00 | 264.00 | | 3 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 832 424.00 | 432 826.00 | | 832 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 674.00 | 561 334.00 | | 1 040 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 424.00 | 429 515.00 | | 832 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 298.00 | | 16 741.00 | 108 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 161.00 | | 16 741.00 | 104 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 193.00 | 16 816.00 | | 73 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 169.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 576.00 | 16 646.00 | | 69 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 786.00 | 706 786.00 | | 706 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UX Autres créances clients | 364 412.00 | 364 412.00 | | 364 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VB T. V. A. | 21 471.00 | 21 471.00 | | 21 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 726.00 | 390 726.00 | | 390 726.00 |
VW T.V.A. | 35 733.00 | 35 733.00 | | 35 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 832 424.00 | 832 424.00 | | 832 424.00 |