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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 002.00 | 30 172.00 | 830.00 | 31 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 568.00 | 81 745.00 | 41 824.00 | 123 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 242 309.00 | | 242 309.00 | 242 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 879.00 | 111 917.00 | 284 962.00 | 396 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 848.00 | 11 193.00 | 623 655.00 | 634 848.00 |
BZ Autres créances | 1 517 719.00 | | 1 517 719.00 | 1 517 719.00 |
CF Disponibilités | 437 902.00 | | 437 902.00 | 437 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 426.00 | | 15 426.00 | 15 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 895.00 | 11 193.00 | 2 594 701.00 | 2 605 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 774.00 | 123 110.00 | 2 879 664.00 | 3 002 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 238 504.00 | 365 560.00 | | 238 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 162.00 | -127 056.00 | | 62 162.00 |
DL TOTAL (I) | 344 666.00 | 282 504.00 | | 344 666.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 85 853.00 | | | 85 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 853.00 | | | 285 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 762.00 | 7 660.00 | | 135 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 107 359.00 | 15 070.00 | | 1 107 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 635 132.00 | 117 169.00 | | 635 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 322.00 | 153 996.00 | | 293 322.00 |
EA Autres dettes | 38 671.00 | 19 293.00 | | 38 671.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -450.00 | | | -450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 209 796.00 | 313 189.00 | | 2 209 796.00 |
ED (V) | 39 349.00 | | | 39 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 664.00 | 595 692.00 | | 2 879 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 209 796.00 | 313 189.00 | | 2 209 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 762.00 | 7 660.00 | | 135 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 107 359.00 | | | 1 107 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 105.00 | | 276 775.00 | 120 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 166.00 | | 37 402.00 | 86 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 938.00 | | 208 370.00 | 33 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 139.00 | 60 778.00 | | 51 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 139.00 | 30 605.00 | | 51 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 285 853.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297 046.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 200 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 635 132.00 | 635 132.00 | | 635 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 690.00 | 69 690.00 | | 69 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 249.00 | 208 249.00 | | 208 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 671.00 | 38 671.00 | | 38 671.00 |
8L Produits constatés d’avance | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 242 309.00 | | 242 309.00 | 242 309.00 |
UX Autres créances clients | 623 655.00 | 623 655.00 | | 623 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 193.00 | 11 193.00 | | 11 193.00 |
VB T. V. A. | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
VC Groupe et associés | 1 345 720.00 | 1 345 720.00 | | 1 345 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 762.00 | 135 762.00 | | 135 762.00 |
VI Groupe et associés | 1 107 359.00 | 1 107 359.00 | | 1 107 359.00 |
VP Divers | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 733.00 | 99 733.00 | | 99 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 410 302.00 | 2 167 993.00 | 242 309.00 | 2 410 302.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 209 796.00 | 2 209 796.00 | | 2 209 796.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |