| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 183.00 | 28 961.00 | 2 222.00 | 31 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 213.00 | 29 991.00 | 58 222.00 | 88 213.00 |
060 Stock marchandises | 158 394.00 | 4 752.00 | 153 642.00 | 158 394.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 796.00 | | 82 796.00 | 82 796.00 |
072 Créances – Autres | 22 312.00 | | 22 312.00 | 22 312.00 |
084 Disponibilités | 145 388.00 | | 145 388.00 | 145 388.00 |
092 Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 942.00 | 4 752.00 | 404 190.00 | 408 942.00 |
110 Total général Actif | 497 155.00 | 34 743.00 | 462 412.00 | 497 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 025.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 846.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 813.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 180.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 412.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 615 479.00 | 551 554.00 | | 615 479.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 945.00 | 3 533.00 | | 3 945.00 |
230 Autres produits | 22 496.00 | 5 726.00 | | 22 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 641 919.00 | 560 812.00 | | 641 919.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 438 256.00 | 303 265.00 | | 438 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -46 140.00 | 28 868.00 | | -46 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
242 Autres charges externes. | 38 807.00 | 32 900.00 | | 38 807.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 871.00 | 8 392.00 | | 10 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 713.00 | 88 925.00 | | 101 713.00 |
252 Charges sociales | 55 201.00 | 36 787.00 | | 55 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 752.00 | 22 490.00 | | 4 752.00 |
262 Autres charges | 4 991.00 | 5.00 | | 4 991.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 396.00 | 521 808.00 | | 611 396.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 523.00 | 39 004.00 | | 30 523.00 |
290 Produits exceptionnels | 844.00 | | | 844.00 |
300 Charges exceptionnelles | 749.00 | 26.00 | | 749.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 5 958.00 | | 4 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 025.00 | 33 020.00 | | 26 025.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 213.00 | | | 88 213.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 490.00 | | | 22 490.00 |