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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 244 811.00 | 149 164.00 | 95 647.00 | 244 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 970.00 | 409 016.00 | 39 953.00 | 448 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 921.00 | 63 696.00 | 11 225.00 | 74 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 102.00 | 621 877.00 | 147 224.00 | 769 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491 503.00 | | 491 503.00 | 491 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 300.00 | | 9 300.00 | 9 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 137.00 | | 230 137.00 | 230 137.00 |
BZ Autres créances | 151 121.00 | | 151 121.00 | 151 121.00 |
CF Disponibilités | 792 281.00 | | 792 281.00 | 792 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 143.00 | | 47 143.00 | 47 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 485.00 | | 1 721 485.00 | 1 721 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 588.00 | 621 877.00 | 1 868 710.00 | 2 490 588.00 |
CU Autres participations | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DG Autres réserves | 956 791.00 | | | 956 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 445.00 | | | 1 087 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 378.00 | | | 105 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286.00 | | | 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 389.00 | | | 486 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 209.00 | | | 189 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 264.00 | | | 781 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 710.00 | | | 1 868 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 225.00 | | | 750 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 209.00 | | 77 931.00 | 775 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 038.00 | 769 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 038.00 | 768 704.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 816.00 | | 77 927.00 | 774 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 393.00 | | 4.00 | 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 034.00 | 63 168.00 | 12 324.00 | 571 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 034.00 | 63 168.00 | 12 324.00 | 571 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 201.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 389.00 | 486 389.00 | | 486 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 722.00 | 148 722.00 | | 148 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
UX Autres créances clients | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
VB T. V. A. | 147 864.00 | 147 864.00 | | 147 864.00 |
VC Groupe et associés | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 378.00 | 74 339.00 | 31 038.00 | 105 378.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 124.00 | | | 74 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 143.00 | 47 143.00 | | 47 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 401.00 | 428 401.00 | | 428 401.00 |
VW T.V.A. | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 264.00 | 750 225.00 | 31 038.00 | 781 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
ST Autres comptes | 429 686.00 | | | 429 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172.00 | | | 172.00 |
YT Sous‐traitance | 461 349.00 | | | 461 349.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 910.00 | | | 121 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 468 374.00 | | | 468 374.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 914 435.00 | | | 914 435.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |