| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 300.00 | 6 598.00 | 4 702.00 | 11 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 898.00 | 8 432.00 | 1 466.00 | 9 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 198.00 | 15 030.00 | 12 168.00 | 27 198.00 |
BT Marchandises | 117 850.00 | | 117 850.00 | 117 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 22 251.00 | | 22 251.00 | 22 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 740.00 | | 50 740.00 | 50 740.00 |
CF Disponibilités | 184 333.00 | | 184 333.00 | 184 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 939.00 | | 402 939.00 | 402 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 137.00 | 15 030.00 | 415 108.00 | 430 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 210 032.00 | 163 592.00 | | 210 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 556.00 | 66 440.00 | | 45 556.00 |
DL TOTAL (I) | 264 388.00 | 238 832.00 | | 264 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 771.00 | 96 741.00 | | 126 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 779.00 | 13 524.00 | | 22 779.00 |
EA Autres dettes | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 720.00 | 160 265.00 | | 150 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 108.00 | 399 097.00 | | 415 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 720.00 | | | 150 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 020.00 | 3 010.00 | | 12 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 020.00 | 3 010.00 | | 12 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 771.00 | 126 771.00 | | 126 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 779.00 | 22 779.00 | | 22 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 251.00 | 22 251.00 | | 22 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 017.00 | 50 017.00 | 6 000.00 | 56 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 720.00 | 150 720.00 | | 150 720.00 |