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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 918.00 | 4 931.00 | 1 987.00 | 6 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 606.00 | 537 505.00 | 191 101.00 | 728 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 247.00 | 238 255.00 | 58 991.00 | 297 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 864.00 | 780 691.00 | 259 172.00 | 1 039 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 108.00 | | 13 108.00 | 13 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 242.00 | | 529 242.00 | 529 242.00 |
BZ Autres créances | 164 869.00 | | 164 869.00 | 164 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 462 461.00 | | 462 461.00 | 462 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 097.00 | | 30 097.00 | 30 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 844.00 | | 1 410 844.00 | 1 410 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 450 707.00 | 780 691.00 | 1 670 016.00 | 2 450 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 718 061.00 | | | 718 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 869.00 | | | 107 869.00 |
DL TOTAL (I) | 935 930.00 | | | 935 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 972.00 | | | 176 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 573.00 | | | 320 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 917.00 | | | 229 917.00 |
EA Autres dettes | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 086.00 | | | 734 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 670 016.00 | | | 1 670 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 422.00 | | | 614 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 185.00 | | 174 695.00 | 887 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 7 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 016.00 | 1 039 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 116.00 | 1 032 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 193.00 | | 167 694.00 | 885 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 993.00 | | 7 001.00 | 1 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 181.00 | 76 627.00 | 20 116.00 | 724 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 181.00 | 76 627.00 | 20 116.00 | 724 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 573.00 | 320 573.00 | | 320 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 480.00 | 83 480.00 | | 83 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 046.00 | 15 046.00 | | 15 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 529 242.00 | 529 242.00 | | 529 242.00 |
VB T. V. A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 674.00 | 44 011.00 | 119 663.00 | 163 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 630.00 | | | 131 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 116.00 | 160 116.00 | | 160 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 275.00 | 724 275.00 | 7 000.00 | 731 275.00 |
VW T.V.A. | 110 666.00 | 110 666.00 | | 110 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 086.00 | 614 422.00 | 119 663.00 | 734 086.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 394.00 | | | 10 394.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 107 472.00 | | | 107 472.00 |
ST Autres comptes | 425 128.00 | | | 425 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 095.00 | | | 93 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 219 772.00 | | | 219 772.00 |
YT Sous‐traitance | 257 456.00 | | | 257 456.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 794.00 | | | 553 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 285.00 | | | 321 285.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 151.00 | | | 883 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |