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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 226.00 | 8 889.00 | 3 337.00 | 12 226.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 929.00 | 13 589.00 | 3 340.00 | 16 929.00 |
060 Stock marchandises | 41 533.00 | 5 154.00 | 36 379.00 | 41 533.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 615.00 | 16 484.00 | 132 130.00 | 148 615.00 |
072 Créances – Autres | 50 038.00 | | 50 038.00 | 50 038.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 114 232.00 | | 114 232.00 | 114 232.00 |
084 Disponibilités | 307 593.00 | | 307 593.00 | 307 593.00 |
088 Caisse | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 662 415.00 | 21 638.00 | 640 777.00 | 662 415.00 |
110 Total général Actif | 679 344.00 | 35 227.00 | 644 117.00 | 679 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 344 241.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 716.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 147 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 74 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 644 117.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 926.00 | | | 16 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |