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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 070.00 | 44 746.00 | 5 324.00 | 50 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 196.00 | 50 231.00 | 31 965.00 | 82 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 055.00 | | 32 055.00 | 32 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 521.00 | 94 977.00 | 72 544.00 | 167 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 105 754.00 | | 105 754.00 | 105 754.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CF Disponibilités | 519 594.00 | | 519 594.00 | 519 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 635.00 | | 651 635.00 | 651 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 156.00 | 94 977.00 | 724 179.00 | 819 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 413 031.00 | 340 030.00 | | 413 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 768.00 | 73 001.00 | | 30 768.00 |
DL TOTAL (I) | 452 599.00 | 421 831.00 | | 452 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 456.00 | 115 000.00 | | 97 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 900.00 | 47 962.00 | | 33 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 23 575.00 | | 16 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 849.00 | 129 390.00 | | 110 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 11 050.00 | | 12 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 580.00 | 326 976.00 | | 271 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 179.00 | 748 808.00 | | 724 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 400.00 | | | 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 775.00 | 54 745.00 | | 112 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 870.00 | 4 200.00 | | 45 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 706.00 | 50 545.00 | | 63 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 093.00 | 13 884.00 | | 81 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 765.00 | 4 981.00 | | 39 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 329.00 | 8 903.00 | | 41 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 849.00 | 110 849.00 | | 110 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 940.00 | 12 940.00 | | 12 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 105 754.00 | 105 754.00 | | 105 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 456.00 | 27 073.00 | 70 383.00 | 97 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 575.00 | | | 18 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 537.00 | 24 537.00 | | 24 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 241.00 | 132 041.00 | 3 200.00 | 135 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 580.00 | 201 197.00 | 70 383.00 | 271 580.00 |