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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
AP Constructions | 261 200.00 | 57 480.00 | 203 720.00 | 261 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 396.00 | 5 049.00 | 29 347.00 | 34 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 903.00 | 295 537.00 | 343 366.00 | 638 903.00 |
AX Avances et acomptes | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 410.00 | 414 187.00 | 618 223.00 | 1 032 410.00 |
BT Marchandises | 1 518 540.00 | | 1 518 540.00 | 1 518 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 839 115.00 | 4 089.00 | 1 835 026.00 | 1 839 115.00 |
BZ Autres créances | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 356.00 | | 202 356.00 | 202 356.00 |
CF Disponibilités | 1 745 670.00 | | 1 745 670.00 | 1 745 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 943.00 | | 200 943.00 | 200 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 942 224.00 | 4 089.00 | 5 938 135.00 | 5 942 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 974 634.00 | 418 276.00 | 6 556 358.00 | 6 974 634.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 249 148.00 | 1 055 000.00 | | 1 249 148.00 |
DH Report à nouveau | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138 764.00 | 844 148.00 | | 1 138 764.00 |
DL TOTAL (I) | 2 393 869.00 | 1 905 106.00 | | 2 393 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 587.00 | 357 602.00 | | 265 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 664.00 | 191 113.00 | | 769 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 740.00 | 1 959 472.00 | | 2 029 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 658.00 | 997 762.00 | | 610 658.00 |
EA Autres dettes | 72 454.00 | 479 334.00 | | 72 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 414 387.00 | | | 414 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 162 489.00 | 3 985 283.00 | | 4 162 489.00 |
ED (V) | | 6 716.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 556 358.00 | 5 897 104.00 | | 6 556 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 461 831.00 | 123 758.00 | 3 585 589.00 | 3 461 831.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 418 399.00 | | 2 418 399.00 | 2 418 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880 230.00 | 123 758.00 | 6 003 988.00 | 5 880 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 091.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 340 322.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -493 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 216 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 596 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 305.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 557 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 715.00 | 77 348.00 | | 2 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 800.00 | 64 000.00 | | 15 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 515.00 | 141 348.00 | | 18 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 895.00 | 57 846.00 | | 12 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 395.00 | 66 227.00 | | 7 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 953.00 | 124 073.00 | | 22 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 438.00 | 17 274.00 | | -4 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 210.00 | 339 668.00 | | 414 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 186 198.00 | 4 358 243.00 | | 6 186 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 047 434.00 | 3 514 096.00 | | 5 047 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 138 764.00 | 844 148.00 | | 1 138 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 733.00 | | 137 385.00 | 924 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 28 207.00 | 1 032 410.00 | 1 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 28 207.00 | 957 199.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 475.00 | | | 39 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 522.00 | | 137 385.00 | 849 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 090.00 | | | 19 090.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 993.00 | 157 006.00 | 20 812.00 | 277 993.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 999.00 | 2 648.00 | | 13 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 836.00 | 1 639.00 | | 37 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 159.00 | 152 719.00 | 20 812.00 | 226 159.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 089.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 089.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 029 740.00 | 2 029 740.00 | | 2 029 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 581.00 | 89 581.00 | | 89 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 302.00 | 56 302.00 | | 56 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 433.00 | 92 433.00 | | 92 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 454.00 | 72 454.00 | | 72 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414 387.00 | 414 387.00 | | 414 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 075.00 | | 19 075.00 | 19 075.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 208.00 | 1 834 208.00 | | 1 834 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VB T. V. A. | 399 417.00 | 399 417.00 | | 399 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 607.00 | 76 593.00 | 173 014.00 | 249 607.00 |
VI Groupe et associés | 769 664.00 | 769 664.00 | | 769 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 221.00 | | | 76 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 943.00 | 200 943.00 | | 200 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 733.00 | 2 475 658.00 | 19 075.00 | 2 494 733.00 |
VW T.V.A. | 337 939.00 | 337 939.00 | | 337 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 146 509.00 | 3 973 495.00 | 173 014.00 | 4 146 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |