| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 169.00 | 15 469.00 | 14 700.00 | 30 169.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | 6 800.00 | 10 500.00 | 17 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 521.00 | 134 423.00 | 669 098.00 | 803 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BZ Autres créances | 35 266.00 | | 35 266.00 | 35 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 46 726.00 | | 46 726.00 | 46 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 247.00 | 134 423.00 | 715 824.00 | 850 247.00 |
CU Autres participations | 756 052.00 | 112 154.00 | 643 898.00 | 756 052.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 500.00 | 250 500.00 | | 250 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
DG Autres réserves | 180 134.00 | 273 432.00 | | 180 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 647.00 | -93 298.00 | | -433 647.00 |
DK Provisions réglementées | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
DL TOTAL (I) | 11 855.00 | 445 502.00 | | 11 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 601.00 | 37 414.00 | | 24 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 885.00 | 344 775.00 | | 639 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 27 849.00 | | 18 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 809.00 | 55 176.00 | | 20 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 969.00 | 465 214.00 | | 703 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 824.00 | 910 716.00 | | 715 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 548.00 | 95 849.00 | | 52 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 116.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 042.00 | 13 241.00 | | 4 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 042.00 | 33 241.00 | | 4 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | 9 087.00 | | 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 762.00 | 16 000.00 | | 356 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356 945.00 | 25 087.00 | | 356 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352 903.00 | 8 154.00 | | -352 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 357.00 | 186 614.00 | | 21 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 455 003.00 | 279 912.00 | | 455 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 647.00 | -93 298.00 | | -433 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 521.00 | | | 803 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 773 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 803 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 773 352.00 | | | 773 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 069.00 | 5 400.00 | 15 469.00 | 10 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 069.00 | 5 400.00 | 15 469.00 | 10 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 954.00 | | | 118 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 908.00 | | | 119 908.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 674.00 | 18 674.00 | | 18 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
UX Autres créances clients | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 4 601.00 | 4 601.00 | | 4 601.00 |
VC Groupe et associés | 30 311.00 | 8 004.00 | 22 307.00 | 30 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 601.00 | 13 064.00 | 11 536.00 | 24 601.00 |
VI Groupe et associés | 639 885.00 | | 639 885.00 | 639 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 236.00 | 19 629.00 | 39 607.00 | 59 236.00 |
VW T.V.A. | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 969.00 | 52 548.00 | 651 422.00 | 703 969.00 |