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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 170.00 | 330.00 | 500.00 |
AP Constructions | 5 644 795.00 | 2 357 759.00 | 3 287 036.00 | 5 644 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 645 295.00 | 2 357 929.00 | 3 287 366.00 | 5 645 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 863.00 | | 6 863.00 | 6 863.00 |
BZ Autres créances | 5 904.00 | | 5 904.00 | 5 904.00 |
CF Disponibilités | 3 308 221.00 | | 3 308 221.00 | 3 308 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 987.00 | | 3 320 987.00 | 3 320 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 966 282.00 | 2 357 929.00 | 6 608 353.00 | 8 966 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 187 500.00 | 6 187 500.00 | | 6 187 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 110.00 | 91 578.00 | | 100 110.00 |
DH Report à nouveau | 4 588.00 | 3 364.00 | | 4 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 230.00 | 170 630.00 | | 202 230.00 |
DL TOTAL (I) | 6 494 428.00 | 6 453 073.00 | | 6 494 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 086.00 | 60 815.00 | | 61 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 10 255.00 | | 5 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 038.00 | 18 954.00 | | 26 038.00 |
EA Autres dettes | 20 884.00 | 20 035.00 | | 20 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 925.00 | 110 059.00 | | 113 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 608 353.00 | 6 563 132.00 | | 6 608 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 629.00 | | 476 629.00 | 476 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 079.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 913.00 | 66 356.00 | | 72 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 175.00 | 585 430.00 | | 614 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 945.00 | 414 800.00 | | 411 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 230.00 | 170 630.00 | | 202 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 645 295.00 | | | 5 645 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 645 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 644 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 644 795.00 | | | 5 644 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 185 851.00 | 172 078.00 | | 2 185 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 13.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 185 693.00 | 172 066.00 | | 2 185 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 086.00 | 61 086.00 | | 61 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 884.00 | 20 884.00 | | 20 884.00 |
UX Autres créances clients | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VB T. V. A. | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
VW T.V.A. | 13 837.00 | 13 837.00 | | 13 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 925.00 | 113 925.00 | | 113 925.00 |