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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 219.00 | 67 390.00 | 10 828.00 | 78 219.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 234.00 | 67 390.00 | 22 843.00 | 90 234.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
072 Créances – Autres | 21 451.00 | | 21 451.00 | 21 451.00 |
084 Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
088 Caisse | | | 6 973.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
110 Total général Actif | 153 954.00 | 67 390.00 | 86 564.00 | 153 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 285.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 638.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 345.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 217.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 319 278.00 | 340 563.00 | | 319 278.00 |
230 Autres produits | 6 430.00 | 5 875.00 | | 6 430.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 708.00 | 346 439.00 | | 325 708.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 984.00 | 124 612.00 | | 117 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -830.00 | 147.00 | | -830.00 |
242 Autres charges externes. | 61 839.00 | 66 483.00 | | 61 839.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 132.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 323.00 | 130 233.00 | | 136 323.00 |
252 Charges sociales | 16 162.00 | 16 760.00 | | 16 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 202.00 | 1 920.00 | | 2 202.00 |
262 Autres charges | 545.00 | 449.00 | | 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 456.00 | 342 740.00 | | 336 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 747.00 | 3 699.00 | | -10 747.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | 163.00 | 771.00 | | 163.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 638.00 | 2 927.00 | | -9 638.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 089.00 | | | 83 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 145.00 | | | 7 145.00 |