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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 116 575.00 | 85 443.00 | 31 132.00 | 116 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 575.00 | 85 443.00 | 31 132.00 | 116 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
072 Créances – Autres | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
084 Disponibilités | 17 111.00 | | 17 111.00 | 17 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 988.00 | | 81 988.00 | 81 988.00 |
110 Total général Actif | 198 564.00 | 85 443.00 | 113 120.00 | 198 564.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 224.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 676.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 598.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 449.00 | 180 450.00 | | 173 449.00 |
222 Production stockée | -13 500.00 | 13 500.00 | | -13 500.00 |
230 Autres produits | 927.00 | 369.00 | | 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 876.00 | 194 319.00 | | 160 876.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | -167.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 247.00 | 5 700.00 | | 7 247.00 |
242 Autres charges externes. | 66 597.00 | 105 598.00 | | 66 597.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 772.00 | | | 772.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 064.00 | 4 898.00 | | 3 064.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 666.00 | 53 384.00 | | 56 666.00 |
252 Charges sociales | 14 755.00 | 13 554.00 | | 14 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 802.00 | 6 677.00 | | 10 802.00 |
262 Autres charges | | 23.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 159 131.00 | 189 667.00 | | 159 131.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 745.00 | 4 652.00 | | 1 745.00 |
290 Produits exceptionnels | 510.00 | 5 917.00 | | 510.00 |
294 Charges financières | 418.00 | 30.00 | | 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | 6 783.00 | | 70.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 990.00 | 2 685.00 | | 2 990.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 224.00 | 1 071.00 | | -1 224.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 891.00 | | | 891.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 126 568.00 | | | 126 568.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 591.00 | | | 11 591.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |