| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 677.00 | 67 899.00 | 15 778.00 | 83 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 677.00 | 67 899.00 | 15 778.00 | 83 677.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BZ Autres créances | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 322.00 | 67 899.00 | 40 423.00 | 108 322.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 135.00 | -3 717.00 | | -2 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 227.00 | 1 582.00 | | -1 227.00 |
DL TOTAL (I) | 16 438.00 | 17 665.00 | | 16 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 489.00 | 1 299.00 | | 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 8 670.00 | | 3 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 467.00 | 3 772.00 | | 3 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 985.00 | 13 741.00 | | 23 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 423.00 | 31 406.00 | | 40 423.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 280.00 | | 86 280.00 | 86 280.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 426.00 | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | 426.00 | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497.00 | 1 574.00 | | -497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 900.00 | 97 453.00 | | 89 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 128.00 | 95 871.00 | | 91 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 227.00 | 1 582.00 | | -1 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 077.00 | | 16 500.00 | 85 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 900.00 | 83 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 900.00 | 83 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 077.00 | | 16 500.00 | 85 077.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 124.00 | 4 426.00 | 17 651.00 | 81 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 124.00 | 4 426.00 | 17 651.00 | 81 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
UX Autres créances clients | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | | | 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 5 485.00 | 11 515.00 | 17 000.00 |
VI Groupe et associés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 761.00 | 16 761.00 | 11 515.00 | 16 761.00 |
VW T.V.A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 985.00 | 12 470.00 | 11 515.00 | 23 985.00 |