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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 998.00 | 18 254.00 | 12 744.00 | 30 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 730.00 | 45 410.00 | 29 319.00 | 74 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 920.00 | | 102 920.00 | 102 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 716.00 | 63 664.00 | 145 052.00 | 208 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 366.00 | | 32 366.00 | 32 366.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
BZ Autres créances | 21 705.00 | | 21 705.00 | 21 705.00 |
CF Disponibilités | 7 804.00 | | 7 804.00 | 7 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 208.00 | | 299 208.00 | 299 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 925.00 | 63 664.00 | 444 260.00 | 507 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 79 559.00 | 70 907.00 | | 79 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 110.00 | 8 653.00 | | 29 110.00 |
DL TOTAL (I) | 109 769.00 | 80 659.00 | | 109 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 726.00 | 101 739.00 | | 94 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 491.00 | 39 934.00 | | 31 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 59 052.00 | | 128 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 751.00 | 28 845.00 | | 55 751.00 |
EA Autres dettes | 24 144.00 | 11 012.00 | | 24 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 491.00 | 240 583.00 | | 334 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 260.00 | 321 243.00 | | 444 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 299.00 | 240 583.00 | | 263 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 728.00 | | 100 989.00 | 107 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 208 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 647.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 658.00 | | 100 989.00 | 107 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 716.00 | 11 948.00 | | 51 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 716.00 | 11 948.00 | | 51 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 380.00 | 128 380.00 | | 128 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 144.00 | 24 144.00 | | 24 144.00 |
UX Autres créances clients | 215 829.00 | 215 829.00 | | 215 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VB T. V. A. | 20 177.00 | 20 177.00 | | 20 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 726.00 | 23 534.00 | 71 192.00 | 94 726.00 |
VI Groupe et associés | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 388.00 | 243 388.00 | | 243 388.00 |
VW T.V.A. | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 491.00 | 263 299.00 | 71 192.00 | 334 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 2 329.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 134.00 | 5 628.00 | | 8 134.00 |
ST Autres comptes | 85 132.00 | 84 362.00 | | 85 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 449.00 | 17 480.00 | | 19 449.00 |
YT Sous‐traitance | 85 308.00 | 59 401.00 | | 85 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 805.00 | 4 697.00 | | 1 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 131.00 | 7 026.00 | | 3 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 342.00 | 108 748.00 | | 120 342.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 335.00 | 71 079.00 | | 79 335.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 024.00 | 166 872.00 | | 198 024.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |