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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 191.00 | 399.00 | 590.00 |
AN Terrains | 179 338.00 | 23 912.00 | 155 426.00 | 179 338.00 |
AP Constructions | 37 068.00 | 24 222.00 | 12 846.00 | 37 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 876.00 | 111 972.00 | 60 905.00 | 172 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 429.00 | 116 768.00 | 72 661.00 | 189 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 931.00 | 277 064.00 | 303 867.00 | 580 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 950.00 | | 21 950.00 | 21 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 283.00 | | 75 283.00 | 75 283.00 |
BZ Autres créances | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 775.00 | | 131 775.00 | 131 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 706.00 | 277 064.00 | 435 643.00 | 712 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 161 985.00 | | | 161 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 198.00 | | | -11 198.00 |
DL TOTAL (I) | 167 288.00 | | | 167 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | | | 37 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 062.00 | | | 107 062.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 355.00 | | | 268 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 643.00 | | | 435 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 074.00 | | | 196 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 554.00 | | | 19 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 850 051.00 | | 850 051.00 | 850 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 850 051.00 | | 850 051.00 | 850 051.00 |
FM Production stockée | | | 16 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 772.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 343.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 545.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 944.00 | | | 11 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 406.00 | | | 15 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 509.00 | | | -35 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 554.00 | | | 889 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 752.00 | | | 900 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 198.00 | | | -11 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 646.00 | | 243 607.00 | 546 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 085.00 | 69 237.00 | 580 931.00 | 140 085.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 140 085.00 | 69 237.00 | 578 711.00 | 140 085.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 016.00 | | 243 017.00 | 545 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 114.00 | 88 085.00 | 36 135.00 | 225 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 191.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 114.00 | 87 895.00 | 36 135.00 | 225 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 75 283.00 | | | 75 283.00 |
VB T. V. A. | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 515.00 | 38 234.00 | 41 854.00 | 110 515.00 |
VI Groupe et associés | 13 052.00 | 13 052.00 | | 13 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 920.00 | | | 18 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 455.00 | 108 825.00 | 1 630.00 | 110 455.00 |
VW T.V.A. | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 355.00 | 196 074.00 | 41 854.00 | 268 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | | | 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 197 333.00 | | | 197 333.00 |
ST Autres comptes | 152 514.00 | | | 152 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 877.00 | | | 27 877.00 |
YT Sous‐traitance | 75 935.00 | | | 75 935.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 957.00 | | | 957.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 172 143.00 | | | 172 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 007.00 | | | 86 007.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 002.00 | | | 472 002.00 |