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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 907.00 | 46 167.00 | 1 739.00 | 47 907.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 114.00 | 41 981.00 | 28 132.00 | 70 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 094.00 | 73 828.00 | 10 265.00 | 84 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 452 626.00 | | 452 626.00 | 452 626.00 |
BF Prêts | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 676.00 | | 11 676.00 | 11 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 742.00 | 186 155.00 | 504 586.00 | 690 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 021 613.00 | 8 433.00 | 1 013 180.00 | 1 021 613.00 |
BZ Autres créances | 279 088.00 | | 279 088.00 | 279 088.00 |
CF Disponibilités | 927 807.00 | | 927 807.00 | 927 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 829.00 | 8 433.00 | 2 232 396.00 | 2 240 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 572.00 | 194 589.00 | 2 736 983.00 | 2 931 572.00 |
CR Parts à plus d’un an | 314 365.00 | | | 314 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 306.00 | 1 217 668.00 | | 1 221 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 519.00 | 93 637.00 | | 29 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 825.00 | 1 421 306.00 | | 1 360 825.00 |
DP Provisions pour risques | 267 804.00 | 243 905.00 | | 267 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 114 542.00 | 107 657.00 | | 114 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 346.00 | 351 563.00 | | 382 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268.00 | 251.00 | | 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 454.00 | 43 597.00 | | 17 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 486.00 | 187 040.00 | | 315 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 980.00 | 297 162.00 | | 511 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 621.00 | 100 904.00 | | 148 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 810.00 | 628 955.00 | | 993 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 983.00 | 2 401 824.00 | | 2 736 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 558.00 | | 173 749.00 | 536 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 317.00 | 464 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 564.00 | 690 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 247.00 | 154 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 704.00 | | 1 382.00 | 70 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 343.00 | | 19 113.00 | 151 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 511.00 | | 153 255.00 | 314 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 987.00 | 21 416.00 | 16 247.00 | 180 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 184.00 | 7 162.00 | | 63 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 803.00 | 14 254.00 | 16 247.00 | 117 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 351 563.00 | 98 502.00 | 67 718.00 | 351 563.00 |
6T Sur comptes clients | 8 433.00 | | | 8 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 670.00 | 2 670.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 433.00 | 2 670.00 | 2 670.00 | 8 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 359 996.00 | 101 172.00 | 70 388.00 | 359 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 502.00 | 67 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 486.00 | 315 486.00 | | 315 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 855.00 | 102 855.00 | | 102 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 828.00 | 156 828.00 | | 156 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 621.00 | 148 621.00 | | 148 621.00 |
UP Prêts | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 677.00 | | 11 677.00 | 11 677.00 |
UX Autres créances clients | 1 011 494.00 | 1 011 494.00 | | 1 011 494.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 91 530.00 | 91 530.00 | | 91 530.00 |
VC Groupe et associés | 182 994.00 | 182 994.00 | | 182 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 17 454.00 | 17 454.00 | | 17 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 845.00 | 1 313 022.00 | 11 823.00 | 1 324 845.00 |
VW T.V.A. | 245 161.00 | 245 161.00 | | 245 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 811.00 | 993 811.00 | | 993 811.00 |