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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 714.00 | 43 989.00 | 12 725.00 | 56 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 310.00 | 675 166.00 | 92 144.00 | 767 310.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 915.00 | | 47 915.00 | 47 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 145.00 | 727 774.00 | 210 370.00 | 938 145.00 |
BT Marchandises | 1 527 252.00 | 26 790.00 | 1 500 462.00 | 1 527 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 685.00 | | 22 685.00 | 22 685.00 |
BZ Autres créances | 266 648.00 | | 266 648.00 | 266 648.00 |
CF Disponibilités | 801 426.00 | | 801 426.00 | 801 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 628 789.00 | 26 790.00 | 2 601 999.00 | 2 628 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 566 934.00 | 754 565.00 | 2 812 369.00 | 3 566 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302 353.00 | | | 1 302 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 535.00 | | | 738 535.00 |
DL TOTAL (I) | 2 095 888.00 | | | 2 095 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 218.00 | | | 19 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 816.00 | | | 448 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 832.00 | | | 231 832.00 |
EA Autres dettes | 16 361.00 | | | 16 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 481.00 | | | 716 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 812 369.00 | | | 2 812 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 227.00 | | | 716 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 925 359.00 | | 23 363.00 | 925 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 578.00 | 938 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 578.00 | 824 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 618.00 | | 14 984.00 | 819 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 123.00 | | 8 380.00 | 97 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 426.00 | 70 327.00 | 8 979.00 | 666 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 807.00 | 70 327.00 | 8 979.00 | 657 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 557.00 | 26 790.00 | 25 557.00 | 25 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 557.00 | 26 790.00 | 25 557.00 | 25 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 557.00 | 26 790.00 | 25 557.00 | 25 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 816.00 | 448 816.00 | | 448 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 462.00 | 72 462.00 | | 72 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 361.00 | 16 361.00 | | 16 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 587.00 | | 57 587.00 | 57 587.00 |
UX Autres créances clients | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VB T. V. A. | 34 805.00 | 34 805.00 | | 34 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 218.00 | 19 218.00 | | 19 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 824.00 | 231 824.00 | | 231 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 698.00 | 300 111.00 | 57 587.00 | 357 698.00 |
VW T.V.A. | 100 524.00 | 100 524.00 | | 100 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 227.00 | 716 227.00 | | 716 227.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |