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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 234 830.00 | | 234 830.00 | 234 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 594.00 | 42 169.00 | 19 425.00 | 61 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 018.00 | 58 683.00 | 410 335.00 | 469 018.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 765 591.00 | 100 852.00 | 664 739.00 | 765 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
BZ Autres créances | 34 944.00 | | 34 944.00 | 34 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 984.00 | | 81 984.00 | 81 984.00 |
CF Disponibilités | 51 223.00 | | 51 223.00 | 51 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 291.00 | | 184 291.00 | 184 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 882.00 | 100 852.00 | 849 030.00 | 949 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 243 781.00 | 229 330.00 | | 243 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 621.00 | 59 452.00 | | 84 621.00 |
DL TOTAL (I) | 611 103.00 | 571 481.00 | | 611 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 572.00 | 33 624.00 | | 155 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 812.00 | 6 604.00 | | 35 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 15 642.00 | | 10 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 450.00 | 31 293.00 | | 36 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 927.00 | 87 163.00 | | 237 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 030.00 | 658 645.00 | | 849 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 146.00 | 48 113.00 | 15 407.00 | 68 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 310.00 | 48 113.00 | 13 572.00 | 66 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 095.00 | 10 095.00 | | 10 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 449.00 | 36 449.00 | | 36 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 812.00 | 35 812.00 | | 35 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 572.00 | 30 322.00 | 101 588.00 | 155 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 927.00 | 112 678.00 | 101 588.00 | 237 927.00 |