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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 363 398.00 | | 363 398.00 | 363 398.00 |
AP Constructions | 3 011 111.00 | 1 956 737.00 | 1 054 374.00 | 3 011 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 927.00 | 171 705.00 | 124 222.00 | 295 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 670 436.00 | 2 128 442.00 | 1 541 994.00 | 3 670 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 039.00 | 12 036.00 | 51 003.00 | 63 039.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 129 743.00 | | 129 743.00 | 129 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 446.00 | 12 036.00 | 187 409.00 | 199 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 869 882.00 | 2 140 478.00 | 1 729 404.00 | 3 869 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 73 783.00 | 267 432.00 | | 73 783.00 |
DH Report à nouveau | | -204 339.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 097.00 | 130 691.00 | | 135 097.00 |
DL TOTAL (I) | 213 881.00 | 198 783.00 | | 213 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 344 071.00 | 1 533 892.00 | | 1 344 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 050.00 | 111 399.00 | | 113 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 39 263.00 | | 15 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 915.00 | 13 130.00 | | 42 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 515 523.00 | 1 697 684.00 | | 1 515 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 404.00 | 1 896 468.00 | | 1 729 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 294.00 | 233 773.00 | | 203 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 628.00 | | 449 628.00 | 449 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 628.00 | | 449 628.00 | 449 628.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 036.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 758.00 | 4 674.00 | | 36 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 758.00 | 4 674.00 | | 36 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 932.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 932.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 758.00 | 2 742.00 | | 36 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 731.00 | | | 34 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 386.00 | 453 826.00 | | 486 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 289.00 | 323 135.00 | | 351 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 097.00 | 130 691.00 | | 135 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 436.00 | | | 3 670 436.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 670 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 670 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670 436.00 | | | 3 670 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 652.00 | 171 790.00 | | 1 956 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 652.00 | 171 790.00 | | 1 956 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 036.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 036.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 036.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 036.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 050.00 | | | 113 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 487.00 | 15 487.00 | | 15 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 731.00 | 19 731.00 | | 19 731.00 |
UX Autres créances clients | 39 047.00 | 39 047.00 | | 39 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
VB T. V. A. | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 344 054.00 | 144 875.00 | 595 500.00 | 1 344 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 838.00 | | | 189 838.00 |
VP Divers | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
VW T.V.A. | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 515 523.00 | 203 294.00 | 595 500.00 | 1 515 523.00 |