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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 186 224.00 | 27 623.00 | 158 601.00 | 186 224.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 615.00 | 32 200.00 | 39 415.00 | 71 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 807.00 | 65 300.00 | 24 507.00 | 89 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 732.00 | 97 815.00 | 147 917.00 | 245 732.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 766.00 | | 29 766.00 | 29 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 255.00 | 2 123 487.00 | 1 442 768.00 | 3 566 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 557 351.00 | | 557 351.00 | 557 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 692 325.00 | 71 831.00 | 620 494.00 | 692 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 850 378.00 | | 850 378.00 | 850 378.00 |
BZ Autres créances | 1 001 140.00 | 303 052.00 | 698 088.00 | 1 001 140.00 |
CF Disponibilités | 498 131.00 | | 498 131.00 | 498 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 059.00 | | 100 059.00 | 100 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 931.00 | 374 883.00 | 3 325 048.00 | 3 699 931.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 937.00 | | 18 937.00 | 18 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 285 124.00 | 2 498 370.00 | 4 786 753.00 | 7 285 124.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 892 282.00 | 1 900 549.00 | 991 733.00 | 2 892 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 459 764.00 | 434 725.00 | | 459 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 018.00 | | | 195 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 473.00 | 31 347.00 | | 43 473.00 |
DH Report à nouveau | 1 184 289.00 | 503 131.00 | | 1 184 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 319.00 | 693 284.00 | | 603 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 517.00 | 21 545.00 | | 12 517.00 |
DL TOTAL (I) | 2 498 378.00 | 1 684 030.00 | | 2 498 378.00 |
DP Provisions pour risques | | 288.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 73 144.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 73 432.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 560 840.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 615.00 | 531 462.00 | | 59 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 272.00 | 686 712.00 | | 1 320 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 626.00 | 379 797.00 | | 356 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 885.00 | 242 049.00 | | 122 885.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | 219.00 | | 14 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 402 885.00 | | | 402 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 276 851.00 | 2 401 080.00 | | 2 276 851.00 |
ED (V) | 11 524.00 | 2 454.00 | | 11 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 786 753.00 | 4 160 996.00 | | 4 786 753.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 272.00 | | | 1 320 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 522.00 | | 988 452.00 | 2 876 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 219 257.00 | | 859 248.00 | 2 219 257.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 29 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 295 890.00 | 80 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 298 719.00 | 3 566 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 078 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 829.00 | 335 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 829.00 | | 24 785.00 | 46 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 319.00 | | 103 048.00 | 235 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 115.00 | | 1 371.00 | 375 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 619.00 | 686 696.00 | 2 829.00 | 1 439 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 308 734.00 | 619 437.00 | | 1 308 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 704.00 | 17 495.00 | | 14 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 180.00 | 49 764.00 | 2 829.00 | 116 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 71 831.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 303 052.00 | | | 303 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 052.00 | 71 831.00 | 15 000.00 | 318 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 484.00 | 71 831.00 | 88 432.00 | 391 484.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 831.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 88 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 272.00 | 1 320 272.00 | | 1 320 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 626.00 | 356 626.00 | | 356 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 846.00 | 44 846.00 | | 44 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 402 885.00 | 402 885.00 | | 402 885.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 49 004.00 | | 49 004.00 | 49 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 765.00 | | 29 765.00 | 29 765.00 |
UX Autres créances clients | 850 377.00 | 850 377.00 | | 850 377.00 |
VB T. V. A. | 102 209.00 | 102 209.00 | | 102 209.00 |
VC Groupe et associés | 368 809.00 | 368 809.00 | | 368 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 615.00 | 42 174.00 | 17 441.00 | 59 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 198 977.00 | | | 1 198 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 247 994.00 | 247 994.00 | | 247 994.00 |
VP Divers | 201 442.00 | 201 442.00 | | 201 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 233.00 | 81 233.00 | | 81 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 058.00 | 100 058.00 | | 100 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 030 893.00 | 1 952 124.00 | 78 769.00 | 2 030 893.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 851.00 | 2 259 410.00 | 17 441.00 | 2 276 851.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |