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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 407 035.00 | 2 880 986.00 | 2 526 048.00 | 5 407 035.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 241 883.00 | 146 773.00 | 95 110.00 | 241 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 409.00 | 93 167.00 | 16 241.00 | 109 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 805 643.00 | 3 120 927.00 | 2 684 715.00 | 5 805 643.00 |
BP En cours de production de services | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 47 410.00 | | 47 410.00 | 47 410.00 |
BZ Autres créances | 167 493.00 | | 167 493.00 | 167 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 863.00 | 178.00 | 14 685.00 | 14 863.00 |
CF Disponibilités | 853 979.00 | | 853 979.00 | 853 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 831.00 | | 8 831.00 | 8 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 600.00 | 178.00 | 1 105 422.00 | 1 105 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 911 244.00 | 3 121 106.00 | 3 790 138.00 | 6 911 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 963 101.00 | 1 896 577.00 | | 1 963 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 717.00 | 66 523.00 | | 38 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 348 120.00 | 1 357 458.00 | | 1 348 120.00 |
DL TOTAL (I) | 3 514 938.00 | 3 485 560.00 | | 3 514 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 213.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 178 675.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 199.00 | 51 583.00 | | 61 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 653.00 | 427 002.00 | | 213 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 199.00 | 657 474.00 | | 275 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 790 138.00 | 4 143 034.00 | | 3 790 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 568.00 | 26 541.00 | 507 109.00 | 480 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 568.00 | 26 541.00 | 507 109.00 | 480 568.00 |
FM Production stockée | | | -12 602.00 | |
FN Production immobilisée | | | 329 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 964.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 072.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250.00 | 115.00 | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250.00 | -115.00 | | -250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 903.00 | -240 749.00 | | -155 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 937.00 | 1 255 906.00 | | 993 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 219.00 | 1 189 383.00 | | 955 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 717.00 | 66 523.00 | | 38 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 763 070.00 | 361 171.00 | 3 313.00 | 2 763 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 544 875.00 | 336 111.00 | | 2 544 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 195.00 | 25 060.00 | 3 313.00 | 218 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135.00 | 44.00 | | 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135.00 | 44.00 | | 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 650.00 | 197 650.00 | | 197 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 004.00 | 16 004.00 | | 16 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 735.00 | 223 735.00 | | 223 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 199.00 | 275 199.00 | | 275 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |