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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025.00 | 517.00 | 507.00 | 1 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 100.00 | 3 537.00 | 1 562.00 | 5 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 365.00 | 7 591.00 | 34 774.00 | 42 365.00 |
BZ Autres créances | 56 011.00 | | 56 011.00 | 56 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 509.00 | | 10 509.00 | 10 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 943.00 | 7 591.00 | 101 352.00 | 108 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 042.00 | 11 128.00 | 102 914.00 | 114 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 63 479.00 | 63 479.00 | | 63 479.00 |
DH Report à nouveau | -14 637.00 | -15 754.00 | | -14 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 966.00 | 1 117.00 | | 5 966.00 |
DL TOTAL (I) | 58 108.00 | 52 142.00 | | 58 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 588.00 | 17 914.00 | | 5 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231.00 | 3 231.00 | | 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 5 348.00 | | 9 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 428.00 | 19 139.00 | | 25 428.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 806.00 | 50 132.00 | | 44 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 914.00 | 102 274.00 | | 102 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 033.00 | | | 9 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 90.00 | | 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 092.00 | 90.00 | | 2 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941.00 | -90.00 | | 6 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 538.00 | 93 057.00 | | 102 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 572.00 | 91 941.00 | | 96 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 966.00 | 1 117.00 | | 5 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 936.00 | 109.00 | 11 507.00 | 14 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 936.00 | 109.00 | 11 507.00 | 14 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 591.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 591.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 591.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 427.00 | 25 427.00 | | 25 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 885.00 | 108 885.00 | | 108 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 940.00 | 108 885.00 | 1 055.00 | 109 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 806.00 | 44 806.00 | | 44 806.00 |