| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 514.00 | | 212 514.00 | 212 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 053.00 | 24 542.00 | 29 511.00 | 54 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 865.00 | 386 186.00 | 316 680.00 | 702 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 481.00 | | 57 481.00 | 57 481.00 |
BZ Autres créances | 143 145.00 | | 143 145.00 | 143 145.00 |
CF Disponibilités | 321 304.00 | | 321 304.00 | 321 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 444.00 | | 532 444.00 | 532 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 309.00 | 386 186.00 | 849 124.00 | 1 235 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 968.00 | | | 21 968.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 414 330.00 | 361 644.00 | 52 687.00 | 414 330.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 087.00 | 95 087.00 | | 95 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
DG Autres réserves | 98 256.00 | 51 869.00 | | 98 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 723.00 | 146 387.00 | | 63 723.00 |
DL TOTAL (I) | 266 574.00 | 302 851.00 | | 266 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 039.00 | 191 650.00 | | 411 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 005.00 | 2 483.00 | | 61 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 670.00 | | 23 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 420.00 | 68 628.00 | | 83 420.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 300.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 550.00 | 286 730.00 | | 582 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 124.00 | 589 581.00 | | 849 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 550.00 | 286 730.00 | | 582 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 432.00 | 454 165.00 | 915 598.00 | 461 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 432.00 | 454 165.00 | 915 598.00 | 461 432.00 |
FN Production immobilisée | | | 116 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 372.00 | |
GE Autres charges | | | 10 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 966.00 | |
GN Différences positives de change | | | 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 396.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 537.00 | 3 454.00 | | 20 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 600.00 | 9 000.00 | | 9 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 693.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 830.00 | 3 693.00 | | 1 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | 4 123.00 | | 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 260.00 | 4 030.00 | | 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 391.00 | 8 154.00 | | 2 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -561.00 | -4 461.00 | | -561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 679.00 | -42 470.00 | | -78 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 375.00 | 751 666.00 | | 1 055 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 652.00 | 605 279.00 | | 991 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 723.00 | 146 387.00 | | 63 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371.00 | | 42 521.00 | 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 352.00 | | 6 216.00 | 51 352.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 684.00 | 25 017.00 | 3 515.00 | 364 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349 688.00 | 11 955.00 | | 349 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 996.00 | 13 061.00 | 3 515.00 | 14 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 150.00 | 50 150.00 | | 50 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 854.00 | 35 854.00 | | 35 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 968.00 | 21 968.00 | | 21 968.00 |
UX Autres créances clients | 57 481.00 | 57 481.00 | | 57 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | 1 592.00 | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 48 660.00 | 48 660.00 | | 48 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 039.00 | 411 039.00 | | 411 039.00 |
VI Groupe et associés | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 890.00 | | | 300 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 350.00 | | | 31 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 827.00 | 89 827.00 | | 89 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 514.00 | 10 514.00 | | 10 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 108.00 | 233 108.00 | | 233 108.00 |
VW T.V.A. | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 550.00 | 582 550.00 | | 582 550.00 |