| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 439.00 | 31 284.00 | 26 156.00 | 57 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 635.00 | 32 318.00 | 6 317.00 | 38 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 810.00 | 63 602.00 | 33 208.00 | 96 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 991.00 | 7 714.00 | 276 278.00 | 283 991.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | | 52 028.00 | 52 028.00 |
CF Disponibilités | 56 290.00 | | 56 290.00 | 56 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 120.00 | 7 714.00 | 438 406.00 | 446 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 930.00 | 71 315.00 | 471 614.00 | 542 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 105 114.00 | 83 433.00 | | 105 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 257.00 | 21 681.00 | | 27 257.00 |
DL TOTAL (I) | 141 171.00 | 113 914.00 | | 141 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 888.00 | 33 780.00 | | 71 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 463.00 | 37 514.00 | | 48 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 533.00 | 48 338.00 | | 2 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 916.00 | 37 507.00 | | 93 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 627.00 | 86 444.00 | | 113 627.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 43.00 | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 444.00 | 243 628.00 | | 330 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 614.00 | 357 541.00 | | 471 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 444.00 | 243 628.00 | | 330 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 919.00 | 3 225.00 | | 4 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 473 666.00 | | 473 666.00 | 473 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 473 666.00 | | 473 666.00 | 473 666.00 |
FM Production stockée | | | -5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 713.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 270.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 931.00 | | | 5 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 629.00 | 11 487.00 | | 1 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 11 487.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 254.00 | -11 487.00 | | 4 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 607.00 | 4 157.00 | | 4 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 474 645.00 | 484 221.00 | | 474 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 388.00 | 462 540.00 | | 447 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 257.00 | 21 681.00 | | 27 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 899.00 | | 22 700.00 | 74 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 789.00 | 96 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 789.00 | 96 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 163.00 | | 22 700.00 | 74 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736.00 | | | 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 666.00 | 11 676.00 | 741.00 | 52 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 666.00 | 11 676.00 | 741.00 | 52 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 916.00 | 93 916.00 | | 93 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UX Autres créances clients | 265 540.00 | | | 265 540.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 096.00 | | | 8 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
VB T. V. A. | 41 293.00 | | | 41 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 934.00 | 66 934.00 | | 66 934.00 |
VI Groupe et associés | 48 463.00 | 48 463.00 | | 48 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 705.00 | | | 47 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VP Divers | 883.00 | | | 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294.00 | | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 066.00 | 338 066.00 | | 338 066.00 |
VW T.V.A. | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 910.00 | 327 910.00 | | 327 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 803.00 | 1 383.00 | | 1 803.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 299.00 | 5 018.00 | | 6 299.00 |
ST Autres comptes | 52 441.00 | 49 205.00 | | 52 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 988.00 | 11 561.00 | | 12 988.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 589.00 | 21 219.00 | | 16 589.00 |
YT Sous‐traitance | 41 935.00 | 43 352.00 | | 41 935.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 347.00 | 772.00 | | 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 255.00 | 1 116.00 | | 1 255.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 058.00 | 2 499.00 | | 3 058.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 324.00 | 99 366.00 | | 73 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 495.00 | 50 472.00 | | 57 495.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 009.00 | 112 907.00 | | 114 009.00 |