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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 447.00 | 67 067.00 | 5 380.00 | 72 447.00 |
040 Immobilisations financières | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 964.00 | 72 961.00 | 55 003.00 | 127 964.00 |
060 Stock marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
072 Créances – Autres | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
084 Disponibilités | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
110 Total général Actif | 150 701.00 | 72 961.00 | 77 740.00 | 150 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 003.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 737.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 165 953.00 | 159 203.00 | | 165 953.00 |
224 Production immobilisée | 3 590.00 | 4 330.00 | | 3 590.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 1 550.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 548.00 | 165 083.00 | | 169 548.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 949.00 | 49 986.00 | | 51 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -364.00 | 854.00 | | -364.00 |
242 Autres charges externes. | 38 285.00 | 40 130.00 | | 38 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 2 340.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 825.00 | 71 485.00 | | 67 825.00 |
252 Charges sociales | 7 703.00 | 8 837.00 | | 7 703.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 523.00 | 3 438.00 | | 3 523.00 |
262 Autres charges | 1 770.00 | 65.00 | | 1 770.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 961.00 | 177 135.00 | | 172 961.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 413.00 | -12 052.00 | | -3 413.00 |
280 Produits financiers | 81.00 | 128.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 332.00 | -11 946.00 | | -3 332.00 |