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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 193.00 | 5 243.00 | 4 950.00 | 10 193.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 744.00 | 43 653.00 | 28 092.00 | 71 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 376.00 | 64 659.00 | 42 717.00 | 107 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 590.00 | | 19 590.00 | 19 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 641.00 | 536 961.00 | 281 679.00 | 818 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 152 448.00 | | 152 448.00 | 152 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 408.00 | 101 623.00 | 107 785.00 | 209 408.00 |
BZ Autres créances | 84 269.00 | | 84 269.00 | 84 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 816 825.00 | | 816 825.00 | 816 825.00 |
CF Disponibilités | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 725.00 | 101 623.00 | 1 206 102.00 | 1 307 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 126 366.00 | 638 584.00 | 1 487 782.00 | 2 126 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 590.00 | | | 19 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 592 738.00 | 423 406.00 | 169 332.00 | 592 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 001.00 | 16 001.00 | | 16 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 496 062.00 | 496 062.00 | | 496 062.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -79 055.00 | 153 419.00 | | -79 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 530.00 | -232 474.00 | | -82 530.00 |
DL TOTAL (I) | 351 678.00 | 434 208.00 | | 351 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 438.00 | 967 438.00 | | 887 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 911.00 | 20 953.00 | | 30 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 902.00 | 22 435.00 | | 32 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 92 939.00 | | 62 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 261.00 | 133 832.00 | | 99 261.00 |
EA Autres dettes | 23 334.00 | 9 772.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 136 104.00 | 1 247 368.00 | | 1 136 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 782.00 | 1 681 576.00 | | 1 487 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 077.00 | 337 495.00 | | 630 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 007.00 | | 128 146.00 | 708 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 487 604.00 | | 105 134.00 | 487 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 595.00 | 19 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 512.00 | 818 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 592 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 917.00 | 179 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 193.00 | | | 27 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 025.00 | | 23 012.00 | 157 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 185.00 | | | 36 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 259.00 | 62 259.00 | | 62 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 636.00 | 33 630.00 | | 33 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
UX Autres créances clients | 81 224.00 | 81 224.00 | | 81 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 184.00 | 128 184.00 | | 128 184.00 |
VB T. V. A. | 28 130.00 | 28 130.00 | | 28 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 438.00 | 414 313.00 | 473 125.00 | 887 438.00 |
VI Groupe et associés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 676.00 | 33 676.00 | | 33 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 361.00 | 9 361.00 | | 9 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 628.00 | 322 628.00 | | 322 628.00 |
VW T.V.A. | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 202.00 | 630 077.00 | 473 125.00 | 1 103 202.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |