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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 943.00 | 3 920.00 | 1 023.00 | 4 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 854.00 | 542.00 | 1 312.00 | 1 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 450.00 | 23 988.00 | 12 462.00 | 36 450.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 927.00 | 28 450.00 | 22 477.00 | 50 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 164.00 | | 70 164.00 | 70 164.00 |
BZ Autres créances | 27 299.00 | | 27 299.00 | 27 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 62 628.00 | | 62 628.00 | 62 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 984.00 | | 178 984.00 | 178 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 912.00 | 28 450.00 | 201 462.00 | 229 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 300.00 | 21 600.00 | | 12 300.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | 43.00 | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 319.00 | 44 249.00 | | 44 319.00 |
DL TOTAL (I) | 65 511.00 | 74 692.00 | | 65 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 983.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 935.00 | 99 619.00 | | 38 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 42 229.00 | | 50 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 995.00 | 8 130.00 | | 36 995.00 |
EA Autres dettes | 9 319.00 | 6 476.00 | | 9 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 951.00 | 158 462.00 | | 135 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 462.00 | 233 153.00 | | 201 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 951.00 | 158 462.00 | | 135 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 603 446.00 | | 603 446.00 | 603 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 446.00 | | 603 446.00 | 603 446.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 683.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 1 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 599.00 | 2 780.00 | | 599.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 148.00 | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206.00 | 148.00 | | 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206.00 | -148.00 | | -206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 873.00 | 10 602.00 | | 10 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 329.00 | 540 439.00 | | 604 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 010.00 | 496 190.00 | | 560 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 319.00 | 44 249.00 | | 44 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 387.00 | | 1 540.00 | 49 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | | 1 540.00 | 36 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 680.00 | | | 7 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 141.00 | 6 309.00 | | 22 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 160.00 | 760.00 | | 3 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 981.00 | 5 549.00 | | 18 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 70 164.00 | | | 70 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 16 429.00 | 16 429.00 | | 16 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
VP Divers | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 657.00 | 106 657.00 | | 106 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 016.00 | 97 016.00 | | 97 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 852.00 | 6 134.00 | | 5 852.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 689.00 | 5 200.00 | | 10 689.00 |
ST Autres comptes | 125 370.00 | 109 093.00 | | 125 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 317.00 | 65 535.00 | | 79 317.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 167 768.00 | 149 905.00 | | 167 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 998.00 | 2 437.00 | | 2 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 850.00 | 8 571.00 | | 8 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 048.00 | 575.00 | | 1 048.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 111.00 | | |
ZE Dividendes | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 144.00 | 329 733.00 | | 383 144.00 |