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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 389.00 | 33 328.00 | 1 061.00 | 34 389.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 916.00 | 22 492.00 | 7 423.00 | 29 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 894 612.00 | 290 300.00 | 604 312.00 | 894 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AX Avances et acomptes | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 633 959.00 | | 633 959.00 | 633 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 580.00 | 346 121.00 | 1 401 459.00 | 1 747 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 057 501.00 | 45 111.00 | 1 012 389.00 | 1 057 501.00 |
BZ Autres créances | 84 379.00 | 32 800.00 | 51 579.00 | 84 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CF Disponibilités | 687 165.00 | | 687 165.00 | 687 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 109.00 | | 21 109.00 | 21 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 975 807.00 | 77 911.00 | 1 897 895.00 | 1 975 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 388.00 | 424 032.00 | 3 299 355.00 | 3 723 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 633 959.00 | | | 633 959.00 |
CU Autres participations | 40 486.00 | | 40 486.00 | 40 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 65 400.00 | 132 497.00 | | 65 400.00 |
DH Report à nouveau | 98.00 | | | 98.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 261.00 | 35 001.00 | | 160 261.00 |
DL TOTAL (I) | 426 159.00 | 367 898.00 | | 426 159.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824 327.00 | 758 328.00 | | 824 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 721.00 | 31 857.00 | | 28 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 410.00 | 1 420 907.00 | | 1 700 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 006.00 | 112 349.00 | | 221 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 200.00 | | |
EA Autres dettes | 11 869.00 | 9 079.00 | | 11 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 788 195.00 | 2 334 722.00 | | 2 788 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 355.00 | 2 702 620.00 | | 3 299 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 296 241.00 | 2 059 055.00 | | 2 296 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 665 619.00 | | 7 665 619.00 | 7 665 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 665 619.00 | | 7 665 619.00 | 7 665 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 693 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 117 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 612.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 612.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 423.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 13 035.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | -423.00 | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | | | 50 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 698 687.00 | 5 233 208.00 | | 7 698 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 538 426.00 | 5 198 207.00 | | 7 538 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 261.00 | 35 001.00 | | 160 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 026.00 | | 484 435.00 | 1 265 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 747 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 1 747 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 306.00 | | | 74 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 212.00 | | 327 681.00 | 598 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 508.00 | | 156 754.00 | 592 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 282.00 | 99 840.00 | | 246 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 634.00 | 11 187.00 | | 44 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 648.00 | 88 653.00 | | 201 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 85 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 16 535.00 | 28 576.00 | | 16 535.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 32 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 535.00 | 61 376.00 | | 16 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 535.00 | 146 376.00 | | 16 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 700 411.00 | 1 700 411.00 | | 1 700 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 861.00 | 49 861.00 | | 49 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 831.00 | 98 831.00 | | 98 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 633 960.00 | | 633 960.00 | 633 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 936.00 | | 72 936.00 | 72 936.00 |
UX Autres créances clients | 1 032 271.00 | 1 032 271.00 | | 1 032 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 231.00 | 25 231.00 | | 25 231.00 |
VB T. V. A. | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VC Groupe et associés | 32 800.00 | 32 800.00 | | 32 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 242.00 | 205 242.00 | | 205 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 619 086.00 | 127 132.00 | 472 708.00 | 619 086.00 |
VI Groupe et associés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VP Divers | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 372.00 | 19 372.00 | | 19 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 869 886.00 | 1 162 990.00 | 706 896.00 | 1 869 886.00 |
VW T.V.A. | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 195.00 | 2 296 242.00 | 472 708.00 | 2 788 195.00 |