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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 251 500.00 | | 251 500.00 | 251 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 804.00 | 62 021.00 | 4 783.00 | 66 804.00 |
040 Immobilisations financières | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 974.00 | 62 021.00 | 266 952.00 | 328 974.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
060 Stock marchandises | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 395.00 | | 9 395.00 | 9 395.00 |
072 Créances – Autres | 3 653.00 | | 3 653.00 | 3 653.00 |
084 Disponibilités | 89 475.00 | | 89 475.00 | 89 475.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 420.00 | | 153 420.00 | 153 420.00 |
110 Total général Actif | 482 394.00 | 62 021.00 | 420 372.00 | 482 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 241 615.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 770.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 372.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 313 962.00 | 314 167.00 | | 313 962.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | 13 666.00 | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 10 009.00 | 5 548.00 | | 10 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 972.00 | 333 381.00 | | 361 972.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 405.00 | 172 265.00 | | 217 405.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 737.00 | 4 510.00 | | -25 737.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70.00 | 2 999.00 | | 70.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 169.00 | -2 749.00 | | 2 169.00 |
242 Autres charges externes. | 56 511.00 | 55 731.00 | | 56 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 483.00 | 1 899.00 | | 1 483.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 595.00 | 62 439.00 | | 61 595.00 |
252 Charges sociales | 20 920.00 | 15 974.00 | | 20 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 638.00 | 555.00 | | 638.00 |
262 Autres charges | 69.00 | 22.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 122.00 | 313 645.00 | | 335 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 849.00 | 19 736.00 | | 26 849.00 |
280 Produits financiers | 124.00 | | | 124.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 034.00 | | |
294 Charges financières | 649.00 | | | 649.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 420.00 | 34.00 | | 8 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 273.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 904.00 | 21 463.00 | | 17 904.00 |