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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 240.00 | | 19 240.00 | 19 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 148.00 | 36 887.00 | 3 261.00 | 40 148.00 |
040 Immobilisations financières | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 694.00 | 36 887.00 | 23 807.00 | 60 694.00 |
060 Stock marchandises | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
072 Créances – Autres | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
084 Disponibilités | 6 681.00 | | 6 681.00 | 6 681.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
110 Total général Actif | 70 247.00 | 36 887.00 | 33 360.00 | 70 247.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 310.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 817.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 360.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 682.00 | | | 84 682.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
230 Autres produits | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 791.00 | | | 100 791.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 800.00 | | | 800.00 |
242 Autres charges externes. | 40 431.00 | | | 40 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
252 Charges sociales | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
254 Dotations aux amortissements | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 111.00 | | | 104 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 320.00 | | | -3 320.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 456.00 | | | -3 456.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 543.00 | | | 58 543.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 729.00 | | | 729.00 |