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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 143.00 | 20 646.00 | 4 497.00 | 25 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 773.00 | 712 535.00 | 165 238.00 | 877 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 934.00 | 733 181.00 | 194 753.00 | 927 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 692.00 | 455.00 | 11 237.00 | 11 692.00 |
BZ Autres créances | 13 301.00 | | 13 301.00 | 13 301.00 |
CF Disponibilités | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 367.00 | 455.00 | 92 912.00 | 93 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 301.00 | 733 636.00 | 287 665.00 | 1 021 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
CU Autres participations | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 21 600.00 | 23 179.00 | | 21 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 538.00 | -1 579.00 | | 42 538.00 |
DL TOTAL (I) | 69 638.00 | 27 100.00 | | 69 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 018.00 | 237 096.00 | | 139 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 179.00 | 43 616.00 | | 55 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 134.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 11 531.00 | | 8 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 962.00 | 28 714.00 | | 14 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 027.00 | 321 090.00 | | 218 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 665.00 | 348 191.00 | | 287 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 866.00 | 182 745.00 | | 179 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 466.00 | | 538 466.00 | 538 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 540 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 794.00 | 936.00 | | 27 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 794.00 | 936.00 | | 27 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 194.00 | -936.00 | | -25 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 117.00 | 519 815.00 | | 543 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 579.00 | 521 394.00 | | 500 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 538.00 | -1 579.00 | | 42 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 538.00 | | 14 396.00 | 913 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 547.00 | | 14 369.00 | 888 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 991.00 | | 28.00 | 4 991.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 650.00 | 86 531.00 | | 646 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646 650.00 | 86 531.00 | | 646 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 455.00 | | | 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 455.00 | | | 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455.00 | | | 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 018.00 | 100 857.00 | 38 161.00 | 139 018.00 |
VI Groupe et associés | 55 179.00 | 55 179.00 | | 55 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 421.00 | | | 97 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 649.00 | 34 649.00 | | 34 649.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 027.00 | 179 866.00 | 38 161.00 | 218 027.00 |