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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
AP Constructions | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 412.00 | 4 854.00 | 2 557.00 | 7 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 860.00 | 139 936.00 | 45 925.00 | 185 860.00 |
BF Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 075.00 | 60 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 121.00 | 161 364.00 | 113 757.00 | 275 121.00 |
BT Marchandises | 35 269.00 | | 35 269.00 | 35 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 094 399.00 | | 3 094 399.00 | 3 094 399.00 |
BZ Autres créances | 568 546.00 | | 568 545.00 | 568 546.00 |
CF Disponibilités | 224 617.00 | | 224 617.00 | 224 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 930 055.00 | | 3 930 055.00 | 3 930 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 205 176.00 | 161 364.00 | 4 043 812.00 | 4 205 176.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 802.00 | | | 1 239 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 234.00 | | | 1 533 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856 917.00 | | | 856 917.00 |
EA Autres dettes | 223 795.00 | | | 223 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 804 010.00 | | | 2 804 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 043 812.00 | | | 4 043 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 798 745.00 | | | 2 798 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 004.00 | | | 190 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 306.00 | | 59 306.00 | 59 306.00 |
FG Production vendue services | 7 369 197.00 | | 7 369 197.00 | 7 369 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 428 503.00 | | 7 428 503.00 | 7 428 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 707 679.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 154 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 426 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 126.00 | |
GE Autres charges | | | 63 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 124 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 307 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 527.00 | | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 844.00 | | | -19 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 450.00 | | | 69 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 173.00 | | | 7 447 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 228 521.00 | | | 7 228 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 052.00 | | | 20 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 416.00 | | 53 706.00 | 221 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 121.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 627.00 | | 31 506.00 | 168 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 076.00 | | 22 200.00 | 43 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 238.00 | 14 126.00 | | 147 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 998.00 | 16.00 | | 3 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 541.00 | 14 110.00 | | 137 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 234.00 | 1 533 234.00 | | 1 533 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 484.00 | 148 484.00 | | 148 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 244.00 | 121 244.00 | | 121 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 795.00 | 223 795.00 | | 223 795.00 |
UP Prêts | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 076.00 | | 60 076.00 | 60 076.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 399.00 | 3 094 399.00 | | 3 094 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VB T. V. A. | 430 953.00 | 430 953.00 | | 430 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 004.00 | 190 004.00 | | 190 004.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 356.00 | 165 356.00 | | 165 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 299.00 | 114 299.00 | | 114 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 735 445.00 | 3 670 169.00 | 65 276.00 | 3 735 445.00 |
VW T.V.A. | 421 833.00 | 421 833.00 | | 421 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 804 010.00 | 2 804 010.00 | | 2 804 010.00 |