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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 912.00 | | 128 912.00 | 128 912.00 |
AP Constructions | 121 453.00 | 103 440.00 | 18 013.00 | 121 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 829.00 | 16 417.00 | 2 412.00 | 18 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 840.00 | 19 580.00 | 21 260.00 | 40 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 062.00 | 139 437.00 | 170 625.00 | 310 062.00 |
BN En cours de production de biens | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
BT Marchandises | 171 866.00 | 1 802.00 | 170 064.00 | 171 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 266.00 | 5 743.00 | 46 523.00 | 52 266.00 |
BZ Autres créances | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
CF Disponibilités | 145 895.00 | | 145 895.00 | 145 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 599.00 | | 3 599.00 | 3 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 144.00 | 7 545.00 | 372 599.00 | 380 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 205.00 | 146 981.00 | 543 224.00 | 690 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 347 695.00 | 381 210.00 | | 347 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 846.00 | 26 485.00 | | 40 846.00 |
DL TOTAL (I) | 410 540.00 | 429 695.00 | | 410 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 081.00 | 62.00 | | 26 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 168.00 | 2 761.00 | | 8 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 48 434.00 | | 31 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 128.00 | 79 460.00 | | 60 128.00 |
EA Autres dettes | 4 897.00 | 593.00 | | 4 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 684.00 | 133 309.00 | | 132 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 224.00 | 563 004.00 | | 543 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 644.00 | 22 004.00 | 211.00 | 117 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 644.00 | 22 004.00 | 211.00 | 117 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 26 081.00 | 5 907.00 | 20 174.00 | 26 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 127.00 | 60 127.00 | | 60 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 684.00 | 110 510.00 | 20 174.00 | 130 684.00 |