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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 643.00 | 36 975.00 | 8 667.00 | 45 643.00 |
040 Immobilisations financières | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 733.00 | 36 975.00 | 23 757.00 | 60 733.00 |
060 Stock marchandises | 89 473.00 | | 89 473.00 | 89 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 862.00 | | 27 862.00 | 27 862.00 |
072 Créances – Autres | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
084 Disponibilités | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 191.00 | | 144 191.00 | 144 191.00 |
110 Total général Actif | 204 923.00 | 36 975.00 | 167 948.00 | 204 923.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 627.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 096.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 832.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 891.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 439.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 415.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 948.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 730.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 263 822.00 | 321 521.00 | | 263 822.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 100 417.00 | 105 783.00 | | 100 417.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 600.00 | 2 000.00 | | 1 600.00 |
230 Autres produits | 11 747.00 | 6 516.00 | | 11 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 587.00 | 435 821.00 | | 377 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 492.00 | 257 322.00 | | 191 492.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -26 768.00 | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 72 286.00 | 76 821.00 | | 72 286.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 317.00 | 9 283.00 | | 9 317.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 246.00 | 78 429.00 | | 81 246.00 |
252 Charges sociales | 30 018.00 | 17 160.00 | | 30 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 556.00 | 2 128.00 | | 2 556.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 061.00 | | |
262 Autres charges | 2 536.00 | 40.00 | | 2 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 389 695.00 | 418 476.00 | | 389 695.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 108.00 | 17 345.00 | | -12 108.00 |
294 Charges financières | 4 450.00 | 1 738.00 | | 4 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 274.00 | 2 599.00 | | 2 274.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -12.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -18 832.00 | 13 020.00 | | -18 832.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 229.00 | | | 61 229.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 326.00 | | | 34 326.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 061.00 | | | 4 061.00 |