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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 881.00 | 46 423.00 | 12 457.00 | 58 881.00 |
040 Immobilisations financières | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 846.00 | 46 423.00 | 13 422.00 | 59 846.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 483.00 | 8 209.00 | 80 274.00 | 88 483.00 |
072 Créances – Autres | 10 916.00 | | 10 916.00 | 10 916.00 |
084 Disponibilités | 28 653.00 | | 28 653.00 | 28 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 047.00 | 8 209.00 | 122 838.00 | 131 047.00 |
110 Total général Actif | 190 893.00 | 54 632.00 | 136 261.00 | 190 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | -426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 141.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 987.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 364.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 233.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 153.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 261.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 91 455.00 | | | 91 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 552.00 | | | 23 552.00 |
230 Autres produits | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 896.00 | | | 116 896.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
242 Autres charges externes. | 78 910.00 | | | 78 910.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
252 Charges sociales | 9 671.00 | | | 9 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 423.00 | | | 149 423.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 527.00 | | | -32 527.00 |
290 Produits exceptionnels | 825.00 | | | 825.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 608.00 | | | 1 608.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 141.00 | | | -34 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 682.00 | | | 682.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 736.00 | | | 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 259.00 | | | 58 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 432.00 | | | 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |